Dzisiejszy wpis przedstawi kolejne już
podsumowanie kwartalne zyskowności naszego portfela na tle rynku (indeksu WIG),
przy czym z uwagi na nieregularność wpisów, podsumowanie nie będzie dotyczyć
podsumowania pełnego kwartału (które powinno pojawić się na koniec września),
ale stanu z dnia 25 października 2013 roku.
Poniższa tabela przedstawia aktualny stan
naszego portfela, wraz z cenami akcji w momencie zakupu, jak i cenami
zamknięcia w dniu 25 października 2013 roku.
Ostatnia kolumna prezentuje procentowy wzrost
wartości każdej transakcji na dzień 25 października 2013 roku, w stosunku do
ceny zakupu (stopa zwrotu uwzględnia koszty transakcji zakupu i sprzedaży po
0,39% w każdym przypadku, nie uwzględnia jednak wypłaconych przez spółki
dywidend, czyli spółka, która wypłaciła dywidendę, faktycznie będzie miała
zaniżoną stopę zwrotu).
Z kolei sumaryczna stopa zwrotu (wartość w
ostatniej kolumnie poniższej tabeli) określa stopę zwrotu na całym porfelu, i
jest to stosunek aktualnej wartości porfela (liczonej według cen rynkowych
minus 0,39% kosztów transakcji), do sumy środków pieniężnych jakie zostały
zainwestowane (czyli jest to nasze 20 tys. PLN początkowego kapitału + 1 tys.
PLN co roku, co w rezultacie w miesiącu październiku 2013 roku daje w kwotę w
wysokości 42 tys. PLN).
|
Spółka
|
Liczba akcji
|
Cena zakupu akcji
|
Koszt zakupu akcji (wraz z prowizją)
|
Cena z dnia
25.10.2013
|
Wartość
akcji w dniu 25.10.2013 (pomniejszona
o prowizję sprzedaży)
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
ASSECO POLAND
|
40
|
49,8
|
1999,77
|
45,2
|
50,61
|
+0,84%
|
|
ATREM
|
474
|
4,2
|
1998,56
|
4,6
|
6,69
|
+58,05%
|
|
BUDOPOL
|
2521
|
0,79
|
1999,36
|
0,16
|
0,14
|
-82,42%
|
|
FORTE
|
238
|
8,35
|
1995,05
|
25
|
33,48
|
+297,8%
|
|
INSTAL
KRAKÓW
|
164
|
12,18
|
2005,31
|
14,1
|
22
|
+79,22%
|
|
KRAKCHEMIA
|
498
|
4
|
1999,77
|
6,23
|
7,09
|
+75,87%
|
|
DROP
|
225
|
8,86
|
2001,27
|
6,25
|
8,2
|
-8,17%
|
|
QUAMAK
|
273
|
7,3
|
2000,67
|
11,44
|
14,85
|
+101,8%
|
|
STALPROFIL
|
72
|
13,7
|
990,25
|
15,77
|
22
|
+59,34%
|
|
ASSECO POLAND
|
21
|
47,65
|
1004,55
|
45,2
|
50,61
|
+5,39%
|
|
MIRBUD
|
447
|
2,24
|
1005,18
|
1,18
|
1,71
|
-24,25%
|
|
MIRBUD
|
499
|
2
|
1001,89
|
1,18
|
1,71
|
-15,16%
|
|
MIRBUD
|
790
|
1,26
|
999,28
|
1,18
|
1,71
|
+34,66%
|
|
PKN
ORLEN
|
157
|
34,41
|
5423,44
|
45,4
|
44,87
|
+29,39%
|
|
KRAKCHEMIA
|
217
|
4,65
|
1012,99
|
6,23
|
7,09
|
+51,29%
|
|
ENEA
|
70
|
15,78
|
1108,91
|
14,65
|
14,87
|
-6,5%
|
|
INSTAL
KRAKÓW
|
103
|
13,68
|
1414,54
|
14,1
|
22
|
+59,57%
|
|
QUAMAK
|
169
|
7,9
|
1340,31
|
11,44
|
14,85
|
+86,51%
|
|
STALPROFIL
|
69
|
14,6
|
1011,33
|
15,77
|
22
|
+49,51%
|
|
STALPROFIL
|
74
|
13,5
|
1002,9
|
15,77
|
22
|
+61,7%
|
|
ASTARTA
|
17
|
57,15
|
975,34
|
74,8
|
70,7
|
+22,75%
|
|
ASTARTA
|
20
|
55,9
|
1122,36
|
74,8
|
70,7
|
+25,49%
|
|
FASING
|
45
|
22,9
|
1034,52
|
21,99
|
23,5
|
+1,82%
|
|
FASING
|
40
|
25,09
|
1007,51
|
21,99
|
23,5
|
-7,07%
|
|
STALPROFIL
|
75
|
13,26
|
998,38
|
15,77
|
22
|
+64,62%
|
|
Wolna gotówka
|
|
|
7363,961
|
|
|
|
|
RAZEM
|
|
|
42000
|
|
|
+50,30%
|
Kolejna tabela prezentuje symulację naszych
"inwestycji" w indeks WIG począwszy od dnia 1 grudnia 2011 roku, kiedy to
zainwestowaliśmy 20 000 PLN początkowej sumy, natomiast w kolejnych miesiącach
po 1 000 PLN. Dla uproszczenia obliczeń stopy zwrotu z inwestycji, nie
uwzględniamy kosztów transakcji, zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży.
|
Data zakupu
|
Wartość indeksu w dniu zakupu
|
Koszt zakupu
|
Ilość zakupionych jednostek indeksu
|
Wartość indeksu w dniu
25.10.2013
|
Wartość
inwestycji w dniu 25.10.2013
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
01.02.2011
|
39215,21
|
20000
|
51,001
|
53887,13
|
27482,77
|
+37,41%
|
|
02.01.2012
|
38318,26
|
1000
|
2,6097
|
53887,13
|
1406,30
|
+40,63%
|
|
01.02.2012
|
41438,42
|
1000
|
2,4132
|
53887,13
|
1300,41
|
+30,04%
|
|
01.03.2012
|
41533,87
|
1000
|
2,4077
|
53887,13
|
1297,43
|
+29,74%
|
|
02.04.2012
|
41488,9
|
1000
|
2,4103
|
53887,13
|
1298,83
|
+29,88%
|
|
02.05.2012
|
40114,7
|
1000
|
2,4928
|
53887,13
|
1343,33
|
+34,33%
|
|
01.06.2012
|
37312,1
|
1000
|
2,6801
|
53887,13
|
1444,23
|
+44,42%
|
|
02.07.2012
|
40585,9
|
1000
|
2,4639
|
53887,13
|
1327,73
|
+32,77%
|
|
01.08.2012
|
40153,87
|
1000
|
2,4904
|
53887,13
|
1342,02
|
+34,2%
|
|
01.09.2012
|
41731,43
|
1000
|
2,3963
|
53887,13
|
1291,28
|
+29,13%
|
|
01.10.2012
|
44183,21
|
1000
|
2,2633
|
53887,13
|
1219,63
|
+21,96%
|
|
02.11.2012
|
43581,92
|
1000
|
2,2945
|
53887,13
|
1236,46
|
+23,65%
|
|
03.12.2012
|
45293,43
|
1000
|
2,2078
|
53887,13
|
1189,73
|
+18,97%
|
|
02.01.2013
|
48107,89
|
1000
|
2,0787
|
53887,13
|
1120,13
|
+12,01%
|
|
01.02.2013
|
46945,58
|
1000
|
2,1301
|
53887,13
|
1147,86
|
+14,79%
|
|
01.03.2013
|
46341,14
|
1000
|
2,1579
|
53887,13
|
1162,84
|
+16,28%
|
|
02.04.2013
|
45304,73
|
1000
|
2,2073
|
53887,13
|
1189,44
|
+18,94%
|
|
02.05.2013
|
43991,51
|
1000
|
2,2732
|
53887,13
|
1224,94
|
+22,49%
|
|
03.06.2013
|
47175,78
|
1000
|
2,1197
|
53887,13
|
1142,26
|
+14,23%
|
|
01.07.2013
|
44769,00
|
1000
|
2,2337
|
53887,13
|
1203,67
|
+20,37%
|
|
01.08.2013
|
47370,80
|
1000
|
2,111
|
53887,13
|
1137,56
|
+13,76%
|
|
02.09.2013
|
49187,21
|
1000
|
2,033
|
53887,13
|
1095,55
|
+9,56%
|
|
01.10.2013
|
50782,48
|
1000
|
1,969
|
53887,13
|
1061,14
|
+6,11%
|
|
RAZEM
|
|
42000
|
101,44
|
|
|
+30,16%
|
Jak widać, po III kwartele 2013 roku (stan na dzień 25 październik 2013 roku) wartość
portfela, zbudowanego z akcji wybieranych zgodnie ze zdefiniowanymi przez nas
kryteriami wzrosła o 50,30%, natomiast alternatywna inwestycja w indeks
WIG dała w tym czasie 30,16% wzrostu wartości. Oznacza to, że
ponownie inwestycje w portfel pokonały rynek, rozumiany jako indeks WIG (przy
okazji inwestycja w indeks WIG20 dałaby w tym czasie zwrot w wysokości jedynie 10,31%).
W chwili obecnej na rynku jest coraz mniej
okazji do zakupu akcji. Być może wolną gotówkę przeznaczymy na rozszerzenie
portfela o akcje FASINGu oraz spółki ENEA, które są wyceniane relatywnie tanio.
