Dzisiejszy wpis przedstawi kolejne już
podsumowanie kwartalne zyskowności naszego portfela na tle rynku (indeksu WIG),
przy czym z uwagi na opóźnienie publikacji wpisu, podsumowanie dotyczyć będzie
stanu z dnia 9 sierpnia 2013 roku.
Poniższa tabela przedstawia aktualny stan
naszego portfela, wraz z cenami akcji w momencie zakupu, jak i cenami zamknięcia
w dniu 9 sierpnia 2013 roku.
Ostatnia kolumna prezentuje procentowy wzrost
wartości każdej transakcji na dzień 9 sierpnia 2013 roku, w stosunku do ceny
zakupu (stopa zwrotu uwzględnia koszty transakcji zakupu i sprzedaży po 0,39% w
każdym przypadku, nie uwzględnia jednak wypłaconych przez spółki dywidend,
czyli spółka, która wypłaciła dywidendę, faktycznie będzie miała zaniżoną stopę
zwrotu).
Z kolei sumaryczna stopa zwrotu (wartość w
ostatniej kolumnie poniższej tabeli) określa stopę zwrotu na całym porfelu, i
jest to stosunek aktualnej wartości porfela (liczonej według cen rynkowych
minus 0,39% kosztów transakcji), do sumy środków pieniężnych jakie zostały
zainwestowane (czyli jest to nasze 20 tys. PLN początkowego kapitału + 1 tys.
PLN co roku, co na koniec I kwartału 2013 roku daje w sumie kwotę w wysokości
40 tys. PLN).
|
Spółka
|
Liczba akcji
|
Cena zakupu akcji
|
Koszt zakupu akcji (wraz z prowizją)
|
Cena z dnia
09.08.2013
|
Wartość
akcji w dniu 09.08.2013 (pomniejszona
o prowizję sprzedaży)
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
ASSECO POLAND
|
40
|
49,8
|
1999,77
|
45,2
|
1800,95
|
-9,94%
|
|
ATREM
|
474
|
4,2
|
1998,56
|
4,6
|
2171,90
|
+8,67%
|
|
BUDOPOL
|
2521
|
0,79
|
1999,36
|
0,16
|
401,79
|
-79,9%
|
|
FORTE
|
238
|
8,35
|
1995,05
|
25
|
5926,8
|
+197,1%
|
|
INSTAL
KRAKÓW
|
164
|
12,18
|
2005,31
|
14,1
|
2303,38
|
+14,86%
|
|
KRAKCHEMIA
|
498
|
4
|
1999,77
|
6,23
|
3090,44
|
+54,54%
|
|
DROP
|
225
|
8,86
|
2001,27
|
6,25
|
1400,77
|
-30%
|
|
QUAMAK
|
273
|
7,3
|
2000,67
|
11,44
|
3110,94
|
+55,49%
|
|
STALPROFIL
|
72
|
13,7
|
990,25
|
15,77
|
1131,01
|
+14,21%
|
|
ASSECO POLAND
|
21
|
47,65
|
1004,55
|
45,2
|
945,5
|
-5,88%
|
|
MIRBUD
|
447
|
2,24
|
1005,18
|
1,18
|
525,4
|
-47,73%
|
|
MIRBUD
|
499
|
2
|
1001,89
|
1,18
|
586,52
|
-41,46%
|
|
MIRBUD
|
790
|
1,26
|
999,28
|
1,18
|
928,56
|
-7,08%
|
|
PKN
ORLEN
|
157
|
34,41
|
5423,44
|
45,4
|
7100
|
+30,91%
|
|
KRAKCHEMIA
|
217
|
4,65
|
1012,99
|
6,23
|
1346,64
|
+32,94%
|
|
ENEA
|
70
|
15,78
|
1108,91
|
14,65
|
1021,5
|
-7,88%
|
|
INSTAL KRAKÓW
|
103
|
13,68
|
1414,54
|
14,1
|
1446,64
|
+2,27%
|
|
QUAMAK
|
169
|
7,9
|
1340,31
|
11,44
|
1925,82
|
+43,68%
|
|
STALPROFIL
|
69
|
14,6
|
1011,33
|
15,77
|
1083,89
|
+7,18%
|
|
STALPROFIL
|
74
|
13,5
|
1002,9
|
15,77
|
1162,43
|
+15,91%
|
|
ASTARTA
|
17
|
57,15
|
975,34
|
74,8
|
1266,64
|
+29,87%
|
|
ASTARTA
|
20
|
55,9
|
1122,36
|
74,8
|
1490,17
|
+32,77%
|
|
FASING
|
45
|
22,9
|
1034,52
|
21,99
|
985,69
|
-4,72%
|
|
FASING
|
40
|
25,09
|
1007,51
|
21,99
|
876,17
|
-13,04%
|
|
STALPROFIL
|
75
|
13,26
|
998,38
|
15,77
|
1178,14
|
+18,01%
|
|
Wolna gotówka
|
|
|
4980,50
|
|
|
|
|
RAZEM
|
|
|
40000
|
|
|
+25,47%
|
Kolejna tabela prezentuje symulację naszych
"inwestycji" w indeks WIG począwszy od dnia 1 grudnia 2011 roku, kiedy to zainwestowaliśmy
20 000 PLN początkowej sumy, natomiast w kolejnych miesiącach po 1 000 PLN. Dla
uproszczenia obliczeń stopy zwrotu z inwestycji, nie uwzględniamy kosztów
transakcji, zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży.
|
Data zakupu
|
Wartość indeksu w dniu zakupu
|
Koszt zakupu
|
Ilość zakupionych jednostek indeksu
|
Wartość indeksu w dniu
09.08.2013
|
Wartość
inwestycji w dniu 09.08.2013
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
01.02.2011
|
39215,21
|
20000
|
51,001
|
49125,36
|
25054,24
|
+25,27%
|
|
02.01.2012
|
38318,26
|
1000
|
2,6097
|
49125,36
|
1282,04
|
+28,2%
|
|
01.02.2012
|
41438,42
|
1000
|
2,4132
|
49125,36
|
1185,50
|
+18,55%
|
|
01.03.2012
|
41533,87
|
1000
|
2,4077
|
49125,36
|
1182,78
|
+18,28%
|
|
02.04.2012
|
41488,9
|
1000
|
2,4103
|
49125,36
|
1184,06
|
+18,41%
|
|
02.05.2012
|
40114,7
|
1000
|
2,4928
|
49125,36
|
1224,62
|
+22,46%
|
|
01.06.2012
|
37312,1
|
1000
|
2,6801
|
49125,36
|
1316,61
|
+31,66%
|
|
02.07.2012
|
40585,9
|
1000
|
2,4639
|
49125,36
|
1210,41
|
+21,04%
|
|
01.08.2012
|
40153,87
|
1000
|
2,4904
|
49125,36
|
1223,43
|
+22,34%
|
|
01.09.2012
|
41731,43
|
1000
|
2,3963
|
49125,36
|
1177,18
|
+17,72%
|
|
01.10.2012
|
44183,21
|
1000
|
2,2633
|
49125,36
|
1111,86
|
+11,19%
|
|
02.11.2012
|
43581,92
|
1000
|
2,2945
|
49125,36
|
1127,20
|
+12,72%
|
|
03.12.2012
|
45293,43
|
1000
|
2,2078
|
49125,36
|
1084,60
|
+8,46%
|
|
02.01.2013
|
48107,89
|
1000
|
2,0787
|
49125,36
|
1021,15
|
+2,12%
|
|
01.02.2013
|
46945,58
|
1000
|
2,1301
|
49125,36
|
1046,43
|
+4,64%
|
|
01.03.2013
|
46341,14
|
1000
|
2,1579
|
49125,36
|
1060,08
|
+6,01%
|
|
02.04.2013
|
45304,73
|
1000
|
2,2073
|
49125,36
|
1084,33
|
+8,43%
|
|
02.05.2013
|
43991,51
|
1000
|
2,2732
|
49125,36
|
1116,70
|
+11,67%
|
|
03.06.2013
|
47175,78
|
1000
|
2,1197
|
49125,36
|
1041,33
|
+4,13%
|
|
01.07.2013
|
44769,00
|
1000
|
2,2337
|
49125,36
|
1097,31
|
+9,73%
|
|
01.08.2013
|
47370,80
|
1000
|
2,111
|
49125,36
|
1037,039
|
+3,70%
|
|
RAZEM
|
|
40000
|
97,442
|
|
|
+19,67%
|
Jak widać, po II kwartele 2013 roku (stan na dzień 9 sierpnia 2013 roku) wartość portfela,
zbudowanego z akcji wybieranych zgodnie ze zdefiniowanymi przez nas kryteriami
wzrosła o 25,47%, natomiast alternatywna inwestycja w indeks WIG dała w
tym czasie 19,67% wzrostu wartości. Oznacza to, że ponownie inwestycje w
portfel pokonały rynek, rozumiany jako indeks WIG (przy okazji inwestycja w
indeks WIG20 dałaby w tym czasie zwrot w wysokości jedynie 17,55%).
Nadal najbardziej negatywny wpływ na stopę
zwrotu naszego porfela mają spółki budowlane: BUDOPOL oraz MIRBUD.
