Po raz trzeci publikujemy podsumowanie
zyskowności naszego portfela.
Poniższa tabela przedstawia aktualny stan
naszego portfela, wraz z cenami akcji w momencie zakupu jak i cenami na dzień 1
października 2012 roku. Ostatnia kolumna prezentuje procentowy wzrost wartości
każdej transakcji na dzień 1 października 2012 roku w stosunku do ceny zakupu
(stopa zwrotu uwzględnia koszty transakcji zakupu i sprzedaży po 0,39% w każdym
przypadku).
|
Spółka
|
Liczba akcji
|
Cena zakupu akcji
|
Koszt zakupu akcji (wraz z prowizją)
|
Cena z dnia
01.10.2012
|
Wartość
akcji w dniu 01.10.2012 (pomniejszona
o prowizję sprzedaży)
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
ASSECO POLAND
|
40
|
49,8
|
1999,77
|
44,9
|
1789
|
-10,54%
|
|
ATREM
|
474
|
4,2
|
1998,56
|
3,7
|
1746,96
|
-12,59%
|
|
BUDOPOL
|
2521
|
0,79
|
1999,36
|
0,31
|
778,46
|
-61,06%
|
|
FORTE
|
238
|
8,35
|
1995,05
|
11,48
|
2721,58
|
+36,42%
|
|
INSTAL KRAKÓW
|
164
|
12,18
|
2005,31
|
15,05
|
2458,57
|
+22,60%
|
|
KRAKCHEMIA
|
498
|
4
|
1999,77
|
4
|
1984,23
|
-0,78%
|
|
DROP
|
225
|
8,86
|
2001,27
|
7,66
|
1716,78
|
-14,22%
|
|
QUAMAK-SEKOM
|
273
|
7,3
|
2000,67
|
7,81
|
2123,81
|
+6,15%
|
|
STALPROFIL
|
72
|
13,7
|
990,25
|
15
|
1075,79
|
+8,64%
|
|
ASSECO POLAND
|
21
|
47,65
|
1004,55
|
44,9
|
939,22
|
-6,5%
|
|
MIRBUD
|
447
|
2,24
|
1005,18
|
1
|
445,26
|
-55,7%
|
|
MIRBUD
|
499
|
2
|
1001,89
|
1
|
497,05
|
-50,39%
|
|
MIRBUD
|
790
|
1,26
|
999,28
|
1
|
786,92
|
-21,25%
|
|
PKN
ORLEN
|
157
|
34,41
|
5423,44
|
45,34
|
7090,62
|
+30,74%
|
|
KRAKCHEMIA
|
217
|
4,65
|
1012,99
|
4
|
864,61
|
-14,65%
|
|
ENEA
|
70
|
15,78
|
1108,91
|
16,37
|
1141,41
|
+2,93%
|
|
INSTAL
KRAKÓW
|
103
|
13,68
|
1414,54
|
15,05
|
1544,1
|
+9,16%
|
|
QUAMAK-SEKOM
|
169
|
7,9
|
1340,31
|
7,81
|
1314,74
|
-1,91%
|
|
Wolna gotówka
|
|
|
20,22
|
|
|
|
|
RAZEM
|
|
|
29000
|
|
31023,6
|
+6,98%
|
Kolejna tabela prezentuje symulację naszych
"inwestycji" w indeks WIG począwszy od dnia 1 grudnia 2011 roku, kiedy to
zainwestowaliśmy 20 000 PLN początkowej sumy, natomiast w kolejnych miesiącach
po 1 000 PLN. Dla uproszczenia obliczeń stopy zwrotu z inwestycji, nie
uwzględniamy kosztów transakcji, zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży.
|
Data zakupu
|
Wartość indeksu w dniu zakupu
|
Koszt zakupu
|
Ilość zakupionych jednostek indeksu
|
Wartość indeksu w dniu
01.10.2012
|
Wartość
inwestycji w dniu 01.10.2012
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
1.02.2011
|
39215,21
|
20000
|
51
|
44232,06
|
22558,6246
|
+12,79%
|
|
2.01.2012
|
38318,26
|
1000
|
2,61
|
44232,06
|
1154,33373
|
+15,43%
|
|
1.02.2012
|
41438,42
|
1000
|
2,41
|
44232,06
|
1067,41666
|
+6,74%
|
|
1.03.2012
|
41533,87
|
1000
|
2,41
|
44232,06
|
1064,96361
|
+6,50%
|
|
2.04.2012
|
41488,9
|
1000
|
2,41
|
44232,06
|
1066,11793
|
+6,61%
|
|
2.05.2012
|
40114,7
|
1000
|
2,49
|
44232,06
|
1102,63886
|
+10,26%
|
|
1.06.2012
|
37312,1
|
1000
|
2,68
|
44232,06
|
1185,46251
|
+18,55%
|
|
2.07.2012
|
40585,9
|
1000
|
2,46
|
44232,06
|
1089,83917
|
+8,98%
|
|
1.08.2012
|
40153,87
|
1000
|
2,49
|
44232,06
|
1101,56406
|
+10,16%
|
|
1.09.2012
|
41731,43
|
1000
|
2,40
|
44232,06
|
1059,92198
|
+5,99%
|
|
RAZEM
|
|
29000
|
73,37
|
|
32450,8831
|
+11,90%
|
Jak widać, na po III kwartale 2012 roku wartość
portfela, zbudowanego z akcji wybieranych zgodnie ze zdefiniowanymi przez nas
kryteriami wzrosła o 6,98%, natomiast alternatywna inwestycja w indeks
WIG dała w tym czasie 11,9% wzrostu wartości. Oznacza to, że
po raz pierwszy inwestycja w nasz portfel dała mniejszy zysk niż inwestycja w
indeks WIG (warto zauważyć że inwestycja w indeks WIG20 dałaby w tym czasie
zwrot w wysokości 6,2%).
Jak widać najbardziej negatywny wpływ na stopę
zwrotu naszego porfela mają spółki budowlane: BUDOPOL oraz MIRBUD, jest to
spowodowane bardzo trudną sytuacją całej branży budowlanej i adekwatną przeceną
akcji tych spółek przez rynek.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz