Mamy koniec roku i pora na kolejne, czwarte już
kwartalne podsumowanie naszego portfela.
Poniższa tabela przedstawia aktualny stan
naszego portfela, wraz z cenami akcji w momencie zakupu jak i cenami na ostatni
dzień 2012 roku (31 grudzień).
Ostatnia kolumna prezentuje procentowy wzrost
wartości każdej transakcji na dzień 31 grudnia 2012 roku w stosunku do ceny
zakupu (stopa zwrotu uwzględnia koszty transakcji zakupu i sprzedaży po 0,39% w
każdym przypadku, nie uwzględnia jednak wypłaconych przez spółki dywidend,
czyli spółka, która wypłaciła dywidendę, faktycznie będzie miała zaniżoną stopę
zwrotu).
Z kolei sumaryczna stopa zwrotu (wartość w
ostatniej kolumnie poniższej tabeli) określa stopę zwrotu na całym porfelu, i
jest to stosunek aktualnej wartości porfela (liczonej według cen rynkowych
minus 0,39% kosztów transakcji), do sumy środków pieniężnych jakie zostały
zainwestowane (czyli jest to nasze 20 tys. PLN początkowego kapitału + 1 tys.
PLn co roku, co na koniec 2012 roku daje w sumie kwotę w wysokości 32 tys.
PLN).
|
Spółka
|
Liczba akcji
|
Cena zakupu akcji
|
Koszt zakupu akcji (wraz z prowizją)
|
Cena z dnia
31.12.2012
|
Wartość
akcji w dniu 31.12.2012 (pomniejszona
o prowizję sprzedaży)
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
ASSECO
POLAND
|
40
|
49,8
|
1999,77
|
45,35
|
1806,93
|
-9,64%
|
|
ATREM
|
474
|
4,2
|
1998,56
|
3,9
|
1841,39
|
-7,86%
|
|
BUDOPOL
|
2521
|
0,79
|
1999,36
|
0,29
|
728,24
|
-63,58%
|
|
FORTE
|
238
|
8,35
|
1995,05
|
12,9
|
3058,23
|
+53,29%
|
|
INSTAL KRAKÓW
|
164
|
12,18
|
2005,31
|
17,15
|
2801,63
|
+39,71%
|
|
KRAKCHEMIA
|
498
|
4
|
1999,77
|
5,9
|
2926,74
|
+46,35%
|
|
DROP
|
225
|
8,86
|
2001,27
|
9
|
2017,1
|
+0,79%
|
|
QUAMAK-SEKOM
|
273
|
7,3
|
2000,67
|
9,31
|
2531,72
|
+26,54%
|
|
STALPROFIL
|
72
|
13,7
|
990,25
|
16,76
|
1202,01
|
+21,38%
|
|
ASSECO POLAND
|
21
|
47,65
|
1004,55
|
45,35
|
948,64
|
-5,57%
|
|
MIRBUD
|
447
|
2,24
|
1005,18
|
1,23
|
547,67
|
-45,52%
|
|
MIRBUD
|
499
|
2
|
1001,89
|
1,23
|
611,38
|
-38,98%
|
|
MIRBUD
|
790
|
1,26
|
999,28
|
1,23
|
967,91
|
-3,14%
|
|
PKN
ORLEN
|
157
|
34,41
|
5423,44
|
49,5
|
7741,19
|
+42,74%
|
|
KRAKCHEMIA
|
217
|
4,65
|
1012,99
|
5,9
|
1275,31
|
+25,9%
|
|
ENEA
|
70
|
15,78
|
1108,91
|
15,73
|
1096,81
|
-1,09%
|
|
INSTAL
KRAKÓW
|
103
|
13,68
|
1414,54
|
17,15
|
1759,56
|
+24,39%
|
|
QUAMAK-SEKOM
|
169
|
7,9
|
1340,31
|
9,31
|
1567,25
|
+16,93%
|
|
STALPROFIL
|
69
|
14,6
|
1011,33
|
16,76
|
1151,93
|
+13,9%
|
|
STALPROFIL
|
74
|
13,5
|
1002,9
|
16,76
|
1235,4
|
+23,18%
|
|
ASTARTA
|
17
|
57,15
|
975,34
|
55
|
931,35
|
-4,51%
|
|
Wolna gotówka
|
|
|
107,64
|
|
|
|
|
RAZEM
|
|
|
32000
|
|
|
+21,62%
|
Kolejna tabela prezentuje symulację naszych
"inwestycji" w indeks WIG począwszy od dnia 1 grudnia 2011 roku, kiedy to
zainwestowaliśmy 20 000 PLN początkowej sumy, natomiast w kolejnych miesiącach
po 1 000 PLN. Dla uproszczenia obliczeń stopy zwrotu z inwestycji, nie
uwzględniamy kosztów transakcji, zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży.
|
Data zakupu
|
Wartość indeksu w dniu zakupu
|
Koszt zakupu
|
Ilość zakupionych jednostek indeksu
|
Wartość indeksu w dniu
31.12.2012
|
Wartość
inwestycji w dniu 01.10.2012
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
01.02.2011
|
39215,21
|
20000
|
51,001
|
47
460,59
|
24205,19
|
+21,03%
|
|
02.01.2012
|
38318,26
|
1000
|
2,6097
|
47
460,59
|
1238,59
|
+23,86%
|
|
01.02.2012
|
41438,42
|
1000
|
2,4132
|
47
460,59
|
1145,33
|
+14,53%
|
|
01.03.2012
|
41533,87
|
1000
|
2,4077
|
47
460,59
|
1142,70
|
+14,27%
|
|
02.04.2012
|
41488,9
|
1000
|
2,4103
|
47
460,59
|
1143,93
|
+14,39%
|
|
02.05.2012
|
40114,7
|
1000
|
2,4928
|
47
460,59
|
1183,12
|
+18,31%
|
|
01.06.2012
|
37312,1
|
1000
|
2,6801
|
47
460,59
|
1271,99
|
+27,2%
|
|
02.07.2012
|
40585,9
|
1000
|
2,4639
|
47
460,59
|
1169,39
|
+16,94%
|
|
01.08.2012
|
40153,87
|
1000
|
2,4904
|
47
460,59
|
1181,97
|
+18,2%
|
|
01.09.2012
|
41731,43
|
1000
|
2,3963
|
47
460,59
|
1137,29
|
+13,73%
|
|
01.10.2012
|
44183,21
|
1000
|
2,2633
|
47
460,59
|
1074,18
|
+7,42%
|
|
02.11.2012
|
43581,92
|
1000
|
2,2945
|
47
460,59
|
1089,00
|
+8,9%
|
|
03.11.2012
|
45293,43
|
1000
|
2,2078
|
47 460,59
|
1047,85
|
+4,79%
|
|
RAZEM
|
|
32000
|
80,131
|
|
38030,52
|
+18,85%
|
Jak widać, na po IV kwartele 2012 roku wartość
portfela, zbudowanego z akcji wybieranych zgodnie ze zdefiniowanymi przez nas
kryteriami wzrosła o 21,62%, natomiast alternatywna inwestycja w indeks
WIG dała w tym czasie 18,85% wzrostu wartości. Oznacza to, że
ponownie inwestycje w portfel pokonały rynek, rozumiany jako indeks WIG (przy
okazji inwestycja w indeks WIG20 dałaby w tym czasie zwrot w wysokości 13,82%).
Jak widać nadal najbardziej negatywny wpływ na
stopę zwrotu naszego porfela mają spółki budowlane: BUDOPOL oraz MIRBUD.
Korzystając z okazji chciałbym z okazji Nowego
Roku, życzyć wszystkim wielu okazji inwestycyjnych, czyli po prostu niskich cen
akcji dobrych spółek. Oby rok 2013 był rokiem, w którym takich okazji nie
zabraknie.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz