Dzisiejszy wpis przedstawi kolejne już
podsumowanie kwartalne zyskowności naszego portfela na tle rynku (indeksu WIG).
Poniższa tabela przedstawia aktualny stan
naszego portfela, wraz z cenami akcji w momencie zakupu jak i cenami w dniu 28 marca
2013 roku (ostatni dzień notowań w I kwartale 2013 roku).
Ostatnia kolumna prezentuje procentowy wzrost
wartości każdej transakcji na dzień 28 marca 2013 roku, w stosunku do ceny
zakupu (stopa zwrotu uwzględnia koszty transakcji zakupu i sprzedaży po 0,39% w
każdym przypadku, nie uwzględnia jednak wypłaconych przez spółki dywidend,
czyli spółka, która wypłaciła dywidendę, faktycznie będzie miała zaniżoną stopę
zwrotu).
Z kolei sumaryczna stopa zwrotu (wartość w
ostatniej kolumnie poniższej tabeli) określa stopę zwrotu na całym porfelu, i
jest to stosunek aktualnej wartości porfela (liczonej według cen rynkowych
minus 0,39% kosztów transakcji), do sumy środków pieniężnych jakie zostały
zainwestowane (czyli jest to nasze 20 tys. PLN początkowego kapitału + 1 tys.
PLN co roku, co na koniec I kwartału 2013 roku daje w sumie kwotę w wysokości
35 tys. PLN).
|
Spółka
|
Liczba akcji
|
Cena zakupu akcji
|
Koszt zakupu akcji (wraz z prowizją)
|
Cena z dnia
28.03.2013
|
Wartość
akcji w dniu 28.03.2013 (pomniejszona
o prowizję sprzedaży)
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
ASSECO
POLAND
|
40
|
49,8
|
1999,77
|
42
|
1673,45
|
-16,32%
|
|
ATREM
|
474
|
4,2
|
1998,56
|
4,28
|
2020,81
|
+1,11%
|
|
BUDOPOL
|
2521
|
0,79
|
1999,36
|
0,15
|
376,68
|
-81,16%
|
|
FORTE
|
238
|
8,35
|
1995,05
|
16,5
|
3911,68
|
+96,07%
|
|
INSTAL
KRAKÓW
|
164
|
12,18
|
2005,31
|
16,6
|
2711,78
|
+35,23%
|
|
KRAKCHEMIA
|
498
|
4
|
1999,77
|
7,85
|
3894,05
|
+94,72%
|
|
DROP
|
225
|
8,86
|
2001,27
|
9,9
|
2218,81
|
+10,87%
|
|
QUAMAK-SEKOM
|
273
|
7,3
|
2000,67
|
13,6
|
3698,32
|
+84,85%
|
|
STALPROFIL
|
72
|
13,7
|
990,25
|
16,1
|
1154,68
|
+16,6%
|
|
ASSECO
POLAND
|
21
|
47,65
|
1004,55
|
42
|
878,56
|
-12,54%
|
|
MIRBUD
|
447
|
2,24
|
1005,18
|
1,07
|
476,42
|
-52,6%
|
|
MIRBUD
|
499
|
2
|
1001,89
|
1,07
|
531,85
|
-46,92%
|
|
MIRBUD
|
790
|
1,26
|
999,28
|
1,07
|
842
|
-15,74%
|
|
PKN
ORLEN
|
157
|
34,41
|
5423,44
|
51,4
|
8038,33
|
+48,21%
|
|
KRAKCHEMIA
|
217
|
4,65
|
1012,99
|
7,85
|
1696,81
|
+67,51%
|
|
ENEA
|
70
|
15,78
|
1108,91
|
14,85
|
1035,45
|
-6,63%
|
|
INSTAL
KRAKÓW
|
103
|
13,68
|
1414,54
|
16,6
|
1703,13
|
+20,4%
|
|
QUAMAK-SEKOM
|
169
|
7,9
|
1340,31
|
13,6
|
2289,44
|
+70,81%
|
|
STALPROFIL
|
69
|
14,6
|
1011,33
|
16,1
|
1106,57
|
+9,42%
|
|
STALPROFIL
|
74
|
13,5
|
1002,9
|
16,1
|
1186,75
|
+18,33%
|
|
ASTARTA
|
17
|
57,15
|
975,34
|
61
|
1032,96
|
+5,91%
|
|
ASTARTA
|
20
|
55,9
|
1122,36
|
61
|
1215,24
|
+8,28%
|
|
FASING
|
45
|
22,9
|
1034,52
|
23,5
|
1053,38
|
+1,82%
|
|
FASING
|
40
|
25,09
|
1007,51
|
23,5
|
936,33
|
-7,07%
|
|
Wolna gotówka
|
|
|
6,88
|
|
|
|
|
RAZEM
|
|
|
35000
|
|
|
+30,54%
|
Kolejna tabela prezentuje symulację naszych
"inwestycji" w indeks WIG począwszy od dnia 1 grudnia 2011 roku, kiedy to
zainwestowaliśmy 20 000 PLN początkowej sumy, natomiast w kolejnych miesiącach
po 1 000 PLN. Dla uproszczenia obliczeń stopy zwrotu z inwestycji, nie
uwzględniamy kosztów transakcji, zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży.
|
Data zakupu
|
Wartość indeksu w dniu zakupu
|
Koszt zakupu
|
Ilość zakupionych jednostek indeksu
|
Wartość indeksu w dniu
28.03.2013
|
Wartość
inwestycji w dniu 28.03.2013
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
01.02.2011
|
39215,21
|
20000
|
51,001
|
45 147,57
|
23025,54
|
+15,13%
|
|
02.01.2012
|
38318,26
|
1000
|
2,6097
|
45 147,57
|
1178,23
|
+17,82%
|
|
01.02.2012
|
41438,42
|
1000
|
2,4132
|
45 147,57
|
1089,51
|
+8,95%
|
|
01.03.2012
|
41533,87
|
1000
|
2,4077
|
45 147,57
|
1087,00
|
+8,70%
|
|
02.04.2012
|
41488,9
|
1000
|
2,4103
|
45 147,57
|
1088,18
|
+8,82%
|
|
02.05.2012
|
40114,7
|
1000
|
2,4928
|
45 147,57
|
1125,46
|
+12,55%
|
|
01.06.2012
|
37312,1
|
1000
|
2,6801
|
45 147,57
|
1210,00
|
+21%
|
|
02.07.2012
|
40585,9
|
1000
|
2,4639
|
45 147,57
|
1112,40
|
+11,24%
|
|
01.08.2012
|
40153,87
|
1000
|
2,4904
|
45 147,57
|
1124,36
|
+12,44%
|
|
01.09.2012
|
41731,43
|
1000
|
2,3963
|
45 147,57
|
1081,86
|
+8,19%
|
|
01.10.2012
|
44183,21
|
1000
|
2,2633
|
45 147,57
|
1021,83
|
+2,18%
|
|
02.11.2012
|
43581,92
|
1000
|
2,2945
|
45 147,57
|
1035,92
|
+3,59%
|
|
03.12.2012
|
45293,43
|
1000
|
2,2078
|
45 147,57
|
996,78
|
-0,32%
|
|
02.01.2013
|
48107,89
|
1000
|
2,0787
|
45 147,57
|
938,46
|
-6,15%
|
|
01.02.2013
|
46945,58
|
1000
|
2,1301
|
45 147,57
|
961,70
|
-3,83%
|
|
01.03.2013
|
46341,14
|
1000
|
2,1579
|
45 147,57
|
974,24
|
-2,58%
|
|
RAZEM
|
|
35000
|
86,497
|
|
45147,57
|
+11,58%
|
Jak widać, na po I kwartele 2013 roku wartość
portfela, zbudowanego z akcji wybieranych zgodnie ze zdefiniowanymi przez nas
kryteriami wzrosła o 30,54%, natomiast alternatywna inwestycja w indeks
WIG dała w tym czasie 11,58% wzrostu wartości. Oznacza to, że
ponownie inwestycje w portfel pokonały rynek, rozumiany jako indeks WIG (przy
okazji inwestycja w indeks WIG20 dałaby w tym czasie zwrot w wysokości jedynie 3,53%).
Jak widać nadal najbardziej negatywny wpływ na
stopę zwrotu naszego porfela mają spółki budowlane: BUDOPOL oraz MIRBUD.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz