Po raz drugi w tym roku publikujemy
podsumowanie zyskowności naszego portfela. Podsumowania takie będą prezentowane
co kwartał – kolejne na początku października 2012 roku.
Poniższa tabela przedstawia aktualny stan
naszego portfela, wraz z cenami akcji w momencie zakupu jak i cenami na dzień 2
lipca 2012 roku. Ostatnia kolumna prezentuje procentowy wzrost wartości każdej
transakcji na dzień 2 lipca 2012 roku w stosunku do ceny zakupu (stopa zwrotu
uwzględnia koszty transakcji zakupu i sprzedaży po 0,39% w każdym przypadku).
|
Spółka
|
Liczba akcji
|
Cena zakupu akcji
|
Koszt zakupu akcji (wraz z prowizją)
|
Cena z dnia
02.07.2012
|
Wartość
akcji w dniu 02.07.2012 (pomniejszona
o prowizję sprzedaży)
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
ASSECO POLAND
|
40
|
49,8
|
1999,77
|
48,1
|
1916,5
|
-4,16%
|
|
ATREM
|
474
|
4,2
|
1998,56
|
3,8
|
1794,18
|
-10,23%
|
|
BUDOPOL
|
2521
|
0,79
|
1999,36
|
0,43
|
1079,8
|
-45,99%
|
|
FORTE
|
238
|
8,35
|
1995,05
|
12,15
|
2880,42
|
44,38%
|
|
INSTAL KRAKÓW
|
164
|
12,18
|
2005,31
|
16,44
|
2685,64
|
33,93%
|
|
KRAKCHEMIA
|
498
|
4
|
1999,77
|
4,51
|
2237,22
|
11,87%
|
|
DROP
|
225
|
8,86
|
2001,27
|
10,00
|
2241,23
|
11,99%
|
|
QUAMAK-SEKOM
|
273
|
7,3
|
2000,67
|
9,85
|
2678,56
|
33,88%
|
|
STALPROFIL
|
72
|
13,7
|
990.5
|
16,7
|
1197,71
|
20,95
|
|
ASSECO POLAND
|
21
|
47,65
|
1004,55
|
48,1
|
1006,16
|
0,16%
|
|
MIRBUD
|
447
|
2,24
|
1005,18
|
1,21
|
538,76
|
-46,4%
|
|
MIRBUD
|
499
|
2
|
1001,89
|
1,21
|
601,44
|
-39,97%
|
|
MIRBUD
|
790
|
1,26
|
995,4
|
1,21
|
952,17
|
-4,71%
|
|
PKN
ORLEN
|
157
|
34,41
|
5402,37
|
37,8
|
5911,46
|
9%
|
|
KRAKCHEMIA
|
217
|
4,65
|
1009,5
|
4,51
|
974,85
|
-3,77%
|
|
ENEA
|
70
|
15,78
|
1104,6
|
15,78
|
1100,89
|
-0,78%
|
|
Wolna gotówka
|
|
|
0,27
|
|
0,27
|
|
|
RAZEM
|
|
|
27000
|
|
29 796,66
|
10,36 %
|
Kolejna tabela prezentuje symulację naszych
"inwestycji" w indeks WIG począwszy od dnia 1 grudnia 2011 roku, kiedy to
zainwestowaliśmy 20 000 PLN początkowej sumy, natomiast w kolejnych miesiącach
po 1 000 PLN. Dla uproszczenia obliczeń stopy zwrotu z inwestycji, nie
uwzględniamy kosztów transakcji, zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży.
|
Data zakupu
|
Wartość indeksu w dniu zakupu
|
Koszt zakupu
|
Ilość zakupionych jednostek indeksu
|
Wartość indeksu w dniu
02.07.2012
|
Wartość
inwestycji w dniu 02.07.2012
|
Stopa zwrotu (po odliczeniu prowizji
ze sprzedaży)
|
|
1.02.2011
|
39215,21
|
20000
|
51
|
40585,86
|
20699,04
|
3,5%
|
|
2.01.2012
|
38318,26
|
1000
|
2,61
|
40585,86
|
1059,18
|
5,92%
|
|
1.02.2012
|
41438,42
|
1000
|
2,41
|
40585,86
|
979,43
|
-2,06%
|
|
1.03.2012
|
41533,87
|
1000
|
2,41
|
40585,86
|
977,18
|
-2,28%
|
|
2.04.2012
|
41488,9
|
1000
|
2,41
|
40585,86
|
978,23
|
-2,18%
|
|
2.05.2012
|
40114,7
|
1000
|
2,49
|
40585,86
|
1011,74
|
1,17%
|
|
1.06.2012
|
37312,1
|
1000
|
2,68
|
40585,86
|
1087,74
|
8,77%
|
|
2.07.2012
|
40585,9
|
1000
|
2,46
|
40585,86
|
1000
|
0%
|
|
RAZEM
|
|
27000
|
68,48
|
|
27792,54
|
2,94%
|
Jak widać, na po II kwartele 2012 roku nasz
wartość portfela, zbudowanego z akcji wybieranych zgodnie ze zdefiniowanymi
przez nas kryteriami wzrosła o ponad 10,36%, natomiast alternatywna
inwestycja w indeks WIG dała w tym czasie 2,94% wzrostu wartości. Jest to dość
znaczący spadek stopy zwrotu z naszego portfela w stosunku do I kwartału 2012
(kiedy to stopa zwrota wynosiła ponad 31% w stosunku do alternatywnej
inwestycji w indeks WIG wynoszącej nieco ponad 5% wzrostu wartości),
jednak nadal portfel daje nam lepszą stopę zwrotu niż indeks WIG.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz